Assistant Trésorier H/F Fed Finance

Dans le cadre d'un remplacement temporaire d'un an, une entreprise du secteur industriel recherche un Assistant Trésorerie pour intégrer son service financier.

L'équipe trésorerie joue un rôle central dans la gestion des flux financiers, en étroite collaboration avec les autres pôles du service comptable et financier.

Sous la responsabilité directe du Responsable Trésorerie, vous intervenez sur les volets suivants :

1) Gestion de la trésorerie
- Suivi des prévisions de trésorerie court/long terme
- Contrôle des conditions bancaires
- Émission et suivi des règlements
- Rapprochements bancaires
- Gestion administrative liée à la trésorerie

2) Comptabilité
- Saisie des pièces comptables (banque, TVA, salaires...)
- Préparation des éléments pour la clôture mensuelle

3) Reporting
- Participation à la préparation des reportings hebdomadaires et mensuels

Vous veillerez également à l'application rigoureuse des procédures du système QSSE et à la bonne compréhension du manuel associé.