Comptable Trésorerie H/F Robert Walters

Comptable Trésorerie Senior - Intérim de remplacement (H/F)

Résumé du poste

Nous recherchons un Comptable Trésorerie Senior H/F dans le cadre d'un remplacement temporaire. Vous serez responsable de la gestion opérationnelle de la trésorerie et des paiements pour la société mère et ses filiales, avec un haut niveau d'autonomie.

Rémunération : 40000 € à 45000€ selon expérience

Durée : 1 mois renouvelable

Missions

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Trésorerie & Paiements

* Exécuter et sécuriser les paiements fournisseurs, salaires et charges.
* Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et soldes bancaires.
* Gérer les relations avec les banques (incidents, rejets, délais).

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Comptabilité de trésorerie

* Enregistrer les écritures de trésorerie et financement.
* Réaliser les rapprochements bancaires complexes en autonomie.
* Suivre les flux intercompagnies et assurer la cohérence entre banques, ERP et outils.

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Reporting & Continuité

* Produire des reportings fiables pour la Direction Financière.
* Identifier et corriger les anomalies de flux.
* Garantir la continuité opérationnelle pendant la mission.