Comptable Clients et Trésorerie H/F

Service Public

Au sein du siège social, vous intégrez le service comptable du Havre.

En tant que comptable clients et trésorerie, vous aurez pour mission de :

- Valider les conditions contractuelles dans lesquelles les prestations sont facturées
- Veiller à l'exhaustivité de la facturation en fonction des prestations réalisées
- Assurer le traitement des bordereaux de facturation (pointage et vérification)
- Garantir la bonne imputation des encaissements journaliers sur les comptes de tiers
- Assurer le recouvrement des clients (amiable et contentieux) en préservant les intérêts de HAROPA PORT (tarifs, gestion des délais, productions au passif des clients en procédure collective, commissions de surendettement...)
- Réaliser le suivi des soldes des comptes clients et les justifier
- Renseigner les clients externes et internes sur les aspects contractuels et de facturation
- Suivre les tiers dans la base informatique (clients, organismes liés aux Tiers Détenteur, ...), ainsi que les articles et les tarifs
- Réaliser après contrôle les règlements des tiers (fournisseurs, salariés, organismes liés aux Tiers Détenteur, ...)
- Gérer les mouvements de caisse et justifier le solde de celle-ci
- Participer aux états de rapprochement bancaire mensuellement
- Contrôler les demandes de remboursement des frais de missions des salariés (France et étranger) et assurer la chaine des règlements
- Assurer la gestion des retenues sur salaire effectuées dans le cadre du rôle de Tiers Détenteur
- Réaliser les opérations de clôture comptable liées au périmètre d'emploi et répondre aux demandes des commissaires aux comptes
- Assurer un reporting régulier des activités suivies
- Contrôler et valider l'enregistrement des opérations comptables et leur imputation sur les comptes dédiés
- Assurer le classement et l'archivage des pièces comptables