Les missions du poste

Missions principales :
Gestion de la trésorerie :

* Traitement des encaissements et décaissements
* Vérification des injections des relevés bancaires
* Traitement des flux bancaires en instance d'imputation (RAVI)
* Traitement des encaissements clients
* Traitement des prélèvements fournisseurs
Comptabilité bancaire :

* Lettrage des comptes
* Comptabilisation des mouvements d'emprunts
* Enregistrement de la documentation des emprunts LT, MT et CT
* Réconciliation des soldes bancaires / BG
* Téléchargement et comptabilisation des factures bancaires
* Gestion des comptes fournisseurs bancaires
Cycles de paiement fournisseurs :

* Préparation des propositions de cycles de paiement
* Envoi des propositions aux comptables
* Déclenchement des cycles de paiement fournisseurs
Gestion documentaire et contrôle :

* Téléchargement des relevés bancaires en ligne
* Scannage et archivage des relevés papiers
* Circularisation des banques et suivi des confirmations

Profil recherché :

* Formation en comptabilité ou finance
* Première expérience réussie en trésorerie ou comptabilité bancaire
* Bonne maîtrise des outils informatiques et du logiciel SAP
* Rigueur, sens de l'analyse, réactivité et discrétion

Notre client, acteur majeur dans le secteur transport et logistique, recherche un Comptable Trésorerie en CDD à pourvoir jusqu'au mois d'août 2026. Vous interviendrez sur de la gestion quotidienne des flux financiers et contribuerez à la fiabilité de l'information comptable et bancaire. Le poste est situé en plein coeur de Paris.