Responsable Global Trésorerie Middle-Office H/F Robert Walters

Nous recrutons pour notre client, un leader de la chimie, un responsable global trésorerie middle-office H/F.

Basé au coeur de Paris, le poste fait, entre autres, le lien entre front et back office, assure le suivi des covenants, des opérations de trade finance, des liquidités, des risques financiers.

Rattaché au directeur de la trésorerie groupe, les missions du responsable global trésorerie middle-office H/F seront d'assurer la liaison entre le front office et le back office, garantir le respect des clauses contractuelles, le bon déroulement des opérations de financement du commerce international et un soutien en matière de liquidités et gestion des risques financiers.

Suivi des clauses et des options financières:

* analyser les clauses financières (effet de levier, ratios de couverture, etc.) liées aux accords de financement du groupe.
* suivre l'utilisation des options financières disponibles (paiements limités, capacité d'endettement, investissements, etc.).
* réaliser des tests périodiques du respect des clauses et faciliter la communication avec les auditeurs et les agences de notation.

Budgétisation/Clôture:

* collaborer avec le trésorier du groupe lors de la phase budgétaire : suivi des dettes, des intérêts et des flux de trésorerie.
* participer à la phase de prévision et à l'élaboration du plan d'affaires. Mettre à jour le rapport mensuel destiné aux actionnaires et à la direction concernant les indicateurs de crédit.
* assurer le suivi mensuel de la dette nette.
* annexes aux rapports financiers

Reporting

* préparer et présenter des rapports détaillés aux investisseurs, couvrant la gestion de trésorerie, les opérations de change et le financement de projets.
* suivre les opérations de couverture de change, des opérations de change et des accords ISDA
* préparation des analyses financières et de performance destinées à la direction et aux investisseurs
* maintenir le tableau de bord des indicateurs clés de performance (KPI)

Opérations de financement international

* assurer le suivi quotidien des facilités de financement du commerce international (par exemple, LCs, SBLCs, garanties bancaires, crédits)
* assurer la liaison avec les banques, les services juridiques
* suivre l'utilisation et la disponibilité des lignes de crédits