Pas de salaire renseigné
Trésorier Confirmé H/F Groupe Cat
- Suresnes - 92
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Transport • Logistique
- Exp. 4 à 6 ans
Les missions du poste
MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS, REPORTING & OPTIMISATION
Gestion de la trésorerie quotidienne
- Assurer le back up sur la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes)
- Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe
- Contrôle de la bonne application des conditions bancaires
- Contrôle de l'intégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie
- Mise à jour des contrats de communication bancaire
- Optimisation et administration du logiciel de trésorerie
Prévisions et budget de trésorerie
- Contrôle de la bonne remontée des données prévisionnelles à 3 mois des filiales, de leur cohérence et consolidation dans le logiciel de trésorerie
- Elaboration et intégration dans le logiciel du budget de trésorerie à moyen terme afin de prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement
Reporting
- Production des reportings quotidien et mensuel de trésorerie intégrant le suivi d'indicateurs clés (frais bancaires, dettes financières, ratios financiers, engagements hors bilan, animation cashflow par filiale, placements, etc.)
- Analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie et animation des filiales
- Renforcer la performance des reportings trésorerie :
- Développement d'outils et d'automatisations (Power BI, macros, modèles).
Financements et placements
- En collaboration avec sa hiérarchie, recherche, négociation, analyse et mise en place des financements et des placements
- Suivi des covenants bancaires et gestion de la relation avec les établissements financiers
Gestion de projets
- Mise en place d'outils et processus de trésorerie Groupe sur tous les nouveaux entrants
- Gestion des projets liés aux évolutions métier et réglementaires
Contrôle interne et autres missions
- Mise à jour, harmonisation et diffusion des procédures de trésorerie et contrôle leur bonne application dans les sociétés du Groupe
- Gestion des pouvoirs bancaires : suivi et mise à jour par société en collaboration avec les membres du service
- Gestion des cautions : suivi, mise en place et levée des cautions nécessaires à l'activité
PROFIL RECHERCHE :
CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE
- Formation Bac +2 à Bac +5 en Finance / Trésorerie / Comptabilité, Contrôle, Audit
- Entre 3 et 5 ans d'expérience sur un poste similaire
- Connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
- Connaissance d'un logiciel de trésorerie (Diapason, Kyriba, etc.)
- Compréhension et analyse des données comptables
- Techniques de reporting
- Anglais professionnel impératif
- Bon niveau sur Excel et appétence marquée pour la data (automatisation / Power BI).
- Expérience d'un TMS (idéalement Diapason).
QUALITES PERSONNELLES
- Rigueur, précision, sens des responsabilités.
- Excellent communicant (achats, comptabilité, juridique, assurance, filiales européennes).
- Force de proposition, esprit d'analyse et de synthèse.
- Autonomie, dynamisme et gestion efficace des priorités.
Intéressé(e) par cette offre ? Ne perdez pas de temps, transmettez nous votre CV et votre candidature sera étudiée au plus vite !
Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.
Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays, nous mettons notre expertise au service de nos clients pour optimiser la gestion des flux logistiques.
Ses deux activités principales se composent d'une part de l'activité logistique véhicules pour les flux de véhicules neufs, d'occasion, privés, commerciaux et agricoles et d'autre part l'activité cargo pour les pièces détachées, composants, accessoires automobiles et deux-roues.
- Accords de Participation et Intéressement
- Politique de mobilité interne
- 2 jours de télétravail, sous réserve des conditions d’éligibilité
- Retraite supplémentaire
- 12 jours de RTT
- Avantages CSE (chèques vacances, voyages, billetterie etc.)
- Tickets restaurant et/ou restauration d'entreprise
- Parcours d'intégration
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
entretien téléphonique de 15 - 20 minutes avec la RH
-
entretien physique ou visio avec la RH et/ou manager
-
entretien visio avec le DRH
-
La carte
5-7 Rue Frédéric Clavel
92150 Suresnes
Publiée le 05/01/2026 - Réf : 3723903/26997985 TCM/92S
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