Gestionnaire de Trésorerie - Administratif Financier H/F Groupe BK

Description du poste

Le Groupe BK recrute sa/son futur(e) Gestionnaire de trésorerie/administratif financier en CDI à temps plein (35h/sem).

Poste à pourvoir dès que possible.

Au sein du service financier, sous la direction de la responsable de service, vos missions principales au poste de Gestionnaire de trésorerie/administratif financier seront les suivantes:

Gestion de trésorerie:

- Suivi quotidien des soldes: synthèse des mouvements, rapprochement prévisionnel/réel, virements internes, détection et signalement des mouvements anormaux
- Mise en place de prévisions de trésorerie : ajout, suppression, remise à jour
- Paiements : préparation et envoi de virements, établissement de chèques avec traçabilité, suivi des virements permanents
- Audit des charges financières et optimisation des coûts
- Participation active à l'élaboration de la synthèse mensuelle de trésorerie
- Participation active à l'élaboration d'autres synthèses et ratios de trésorerie (comptes courants / emprunts / investissements)
- Participation active à l'amélioration des outils de suivi : logiciels, états de synthèse

Administratif financier:

- Commandes nécessaires au fonctionnement des comptes
- Suivi des contrats
- Suivi des comptes bancaires (ouverture, clôture)
- Suivi et inventaire des moyens de paiement (terminaux de paiement)

Liaison courante avec les back office des partenaires financiers

Classement et archivage

Tenue et mise en place de tableaux de suivis