Responsable Comptable H/F Version CC

Rattaché(e) directement au Directeur Administratif et Financier, vous aurez pour mission de superviser et piloter les activités trésorerie.

Vous serez amené(e) à piloter l'activité de votre équipe, contribuer à la performance de la Direction Financière et à la satisfaction clients.

Vos principales missions seront les suivantes :

Management et coordination d'équipe:

Encadrer, animer et accompagner la montée en compétences d'une équipe de 4 collaborateurs.

Assurer un suivi quotidien, assurer la communication transverse avec les autres services.

Supervision et gestion de la trésorerie:

Piloter les flux bancaires quotidiens, assurer la comptabilisation des opérations financières et la réalisation des rapprochements bancaires.

Gérer et valider les moyens de paiement ainsi que les encaissements et décaissements, en respectant les délais.

Gérer la relation avec les partenaires bancaires

Factor (cession balance, justificatif des écarts)

Banques (escomptes, billet à ordre de trésorerie, remise de traite,...)

Elaborer un prévisionnel de trésorerie quotidien pour transmission au DAF

Gestion du poste clients:

Suivi des ouvertures de comptes clients

Gestion des Encours clients

Elaboration des dossiers contentieux et des procédures judiciaires

Vérification / Supervision envoie facturation clients

Contrôle des caisses

Production comptable et contrôle interne:

Valider et comptabiliser les opérations liées à la trésorerie

Participer à la l'établissement des situations trimestrielles, préparer les éléments pour le cabinet d'expertise comptable