Comptable Private Equity - Fonds Non Cotés H/F

Safir Consulting

Dans le cadre du renforcement de notre practice Asset Management / Funds Services, nous recherchons un Comptable Private Equity expérimenté capable d'accompagner nos clients dans la gestion comptable et la valorisation de fonds non cotés (Private Equity, Real Estate et Private Debt).

Vous interviendrez directement auprès de fonds d'investissement, sociétés de gestion et administrateurs de fonds, sur des missions à forte valeur ajoutée.

Votre mission :

1. Production financière & arrêtés

- Préparer l'ensemble des arrêtés périodiques (mensuels, trimestriels, annuels).
- Mettre en place et suivre un calendrier de valorisation en lien avec les clients.
- Effectuer les relances nécessaires pour garantir la bonne réception des données.
- Définir et appliquer un processus d'escalade en cas d'informations manquantes ou critiques.

2. Gestion comptable des fonds PE / RE / Private Debt

- Assurer la tenue comptable complète d'un portefeuille de fonds non cotés.
- Enregistrer tous les mouvements titres et cash ainsi que leur correcte traduction comptable.
- Appliquer les OST (Opérations Sur Titres) annoncées en date effective.
- Créer les valeurs non réglementées (immeubles, titres de participation).
- Réaliser les rapprochements des positions :

- cash, titres, parts, futures, options, OTC, passif...
- Suivre, traiter et justifier l'ensemble des suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif.
- Calculer les frais de gestion fixes manuels et procéder à leur enregistrement.

3. Valorisation & contrôle

- Contrôler et valider la valeur liquidative (VL / NAV) des portefeuilles.
- Maintenir la justification des cours utilisés pour la valorisation.
- Préparer les dossiers de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire.
- Alimenter les KPI financiers au fil de l'eau.

4. États financiers & reporting réglementaire

- Produire les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice.
- Fournir les éléments aux commissaires aux comptes dans les délais.
- Assurer un reporting précis et fiable auprès des managers et interlocuteurs internes.

5. Coordination & communication

- Collaborer avec les gérants, Middle Office, Dépositaire, équipes client, support.
- Répondre rapidement aux demandes opérationnelles et managériales.

Compétences techniques recherchées

Les expertises suivantes sont indispensables :

- Comptabilité OPC / Private Equity / Real Estate / Private Debt.
- Connaissance des instruments financiers traditionnels et alternatifs.
- Parfaite maîtrise de la chaîne de valorisation des fonds non cotés.
- Compréhension des OST, des flux cash et titres.
- Maîtrise des processus d'arrêtés et de production comptable.
- Très bonne capacité d'analyse des suspens & anomalies.
- Connaissance des outils de comptabilité de fonds (eFront, Pleiade, Investran, AllFunds Connect... ou autres outils du marché).

Expérience et formation :

- Bac +5 en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master Finance...).
- Minimum 5 années d'expérience en comptabilité de fonds non cotés (PE/RE/Private Debt).
- Une expérience en Asset Management, Fund Administration ou audit de fonds est fortement appréciée.
- Anglais professionnel indispensable (environnement international, documentation, réunions).

Safir Consulting SAS est un cabinet spécialisé en conseil en finance de marché, reconnu pour son expertise auprès des banques d'investissement, asset managers et institutions financières internationales. Nous accompagnons nos clients sur des problématiques de risques, finance, conformité, performance opérationnelle et digitalisation.