Comptable Fonds Real Estate H/F Crit

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le domaine de la banque et de la finance un comptable fonds Real Estate afin d'intégrer un département finançant l'économie réelleafin de prendre en charge la valorisation et le traitement comptable des fonds des clients. Concrètement, vous serez amené à :
- Assurer le suivi comptable des transactions : saisie, contrôle de l'évolution des cours et coupons de valorisation, traitement des opérations sur titres
- Prendre en charge le calcul et la bonne communication des valeurs liquidatives
- Rapprocher les titres et espèces avec le teneur de compte de l'OPC
- Elaborer les documents périodiques réglementaires
- Assurer la présentation des comptes aux commissaires aux comptes
- Être l'interlocuteur privilégié des sociétés de gestion clientes

Modalités du contrat :
Contrat : Intérim
Lieu de la mission : PUTEAUX (92)
Durée : contrat initial de 2 mois
Rémunération : 18,49
Durée hebdomadaire : 39 heures (= 7h48/j)
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h48 (1h de pause déjeuner)

Vous disposerez aussi des avantages CRIT :
- Taux horaire fixe + 10% fin de mission + 10% congés payés.
- Compte Epargne Temps (CET) déblocable à tout moment.
- Acompte de paie hebdomadaire si besoin.
- Aides diverses (via FASTT) : mutuelle, logement, garde d'enfants, etc.
- Application My Crit pour un suivi facile.
- Comité Social et Économique (CSE) : cartes cadeaux, remboursement chèques vacances, etc.