Comptable Fonds - Immobilier H/F Scalers

En tant que Comptable Fonds, vous prenez en charge la comptabilité des sociétés filiales (SPV) des fonds immobiliers.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les Contrôleurs Financiers, tout en étant rattaché(e) hiérarchiquement à l'équipe Fund Management.
Vous êtes garant(e) de l'exactitude et de la fiabilité des données comptables tout au long du cycle de vie des véhicules.

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VOS MISSIONS PRINCIPALES

1. COMPTABILITÉ DES SPV

* Tenir la comptabilité complète des entités détenues par les fonds.
* Saisir, classifier et rapprocher l'ensemble des opérations comptables.
* Produire les balances, journaux, grands livres, situations intermédiaires et liasses.
* Traiter les écritures complexes : acquisitions, cessions, restructurations intragroupe, financements.

2. SUIVI DES OPÉRATIONS D'ACQUISITION & D'INVESTISSEMENT

* Comptabiliser l'intégralité des opérations liées aux acquisitions immobilières et aux financements associés.
* Suivre les dettes financières, intérêts, covenants, engagements et distributions intragroupe.
* Gérer la comptabilisation des appels de fonds, des flux intra-structures et des distributions.

3. PRODUCTION DES COMPTES & AUDITS

* Préparer les dossiers de révision et les états financiers des SPV.
* Collaborer avec les CAC et auditeurs externes (France & Luxembourg).
* Participer à la préparation des annexes, rapports et documentations réglementaires.

4. SUPPORT AU CONTRÔLE FINANCIER

* Contribuer à la production des reportings financiers des fonds.
* Collaborer à la cohérence entre comptabilité statutaire, gestion et valorisation.
* Participer aux travaux liés aux cycles de valorisation périodique.

5. OUTILS & AMÉLIORATION CONTINUE

* Utiliser et optimiser l'ERP comptable Odoo.
* Participer à la formalisation, la structuration et l'amélioration continue des processus comptables.
* Apporter un regard critique sur l'automatisation et la fluidité des flux financiers et comptables.