Comptable Institutionnel Confirmé H/F

Safir Consulting

Rattaché(e) au Responsable Comptabilité Institutionnelle, vous assurez l'administration comptable complète de mandats institutionnels d'assurance. Vous êtes le garant de la qualité et de la fiabilité des données comptables et réglementaires transmises à nos clients.

Vos responsabilités principales :

Comptabilité et enregistrement

- Garantir la gestion comptable de mandats institutionnels en normes françaises et IFRS
- Enregistrer l'exhaustivité des opérations sur les placements aux normes assurantielles
- Effectuer les rapprochements de positions avec les différents dépositaires
- Traiter et justifier les suspens comptables dans les délais impartis

Valorisation et contrôle

- Contrôler les cours utilisés pour la valorisation des actifs
- Réaliser la valorisation des positions conformément aux règles édictées (mise à jour des compteurs de résultat, provisions, ASD, réserve de capitalisation, ajustements ACAV)
- Calculer les valeurs liquidatives avec rigueur et exactitude

Reporting réglementaire

- Élaborer les reportings contractuels et réglementaires (mensuels, trimestriels, annuels)
- Produire les reportings comptables et de gestion aux normes françaises et IFRS
- Préparer les reportings fiscaux dans le respect des échéances
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes

Organisation et amélioration continue

- Assurer le classement et l'archivage de l'ensemble des documents comptables
- Mettre à jour régulièrement les procédures internes pour les sujets traités
- Contribuer aux projets d'amélioration et être force de proposition
- Respecter le chronogramme d'arrêté avec engagement sur les délais

Profil recherché :

- Formation supérieure en comptabilité/finance : DCG, DSCG, Master CCA, École de Commerce (Bac +3 minimum)
- Expérience de 5 ans minimum en comptabilité d'actifs financiers, idéalement dans le secteur de l'assurance ou de la gestion d'actifs institutionnelle

Compétences techniques indispensables

- Maîtrise des normes comptables françaises et IFRS appliquées aux actifs d'assurance
- Connaissance de la réglementation prudentielle du secteur de l'assurance (Solvabilité 2 appréciée)
- Expertise en valorisation d'instruments financiers et calcul de NAV
- Compréhension des mécanismes spécifiques : provisions, ASD, réserve de capitalisation, ACAV
- Maîtrise d'Excel (niveau avancé : TCD, recherches complexes, macros appréciées)
- Connaissance des outils Dimension et FCPR (un vrai plus)

Équipe en croissance de plus de 50 collaborateurs, Safir Consulting, est un cabinet de Conseil en Management et Systèmes d'information dédié aux secteurs de la Banque, de la Finance ; depuis plus de 10 ans nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation.

Notre équipe est composée de consultants expérimentés et hautement qualifiés, possédant une expertise approfondie dans plusieurs domaines clés tels que la gestion de projet, la transformation digitale, la conformité réglementaire, l'optimisation des processus métiers, la gouvernance IT....