Cash Manager H/F Aquantis

CASH MANAGER H/F Notre client est un acteur majeur du secteur distribution / retail spécialisé, reconnu pour son réseau de points de vente et sa croissance continue. L'entreprise évolue dans un environnement en forte transformation digitale et place l'optimisation de ses processus internes (finance, comptabilité, logistique, gestion des stocks et approvisionnements) au coeur de sa stratégie. Pour accompagner ce développement, elle recherche un Cash Manager F/H afin de renforcer sa Direction Financière et d'assurer le pilotage des projets.

Votre rôleSous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie et de l'administration des systèmes associés et du management d'une équipe de 2 personnes. Vous veillerez à la fiabilité des flux financiers, à l'optimisation des liquidités et à la conformité des opérations bancaires, tout en assurant une relation fluide avec les partenaires internes et externes. Vous Vos missions principalesGestion quotidienne de la trésorerie
Contrôler la réception des relevés bancairesIntégrer et rapprocher les flux bancaires des prévisions de trésorerieÉlaborer les prévisions quotidiennes pour optimiser les équilibrages de comptesEffectuer les mouvements nécessaires pour assurer la couverture des comptesPlacer les excédents de trésorerie selon les directives du GroupeContrôler la bonne exécution des flux et traiter les rejets bancairesAnalyser les frais bancaires, demander corrections et suivre leur réalisationProduire les reportings hebdomadaires et mensuels de trésorerieTenir à jour la cartographie des banquesGérer l'ouverture/fermeture des comptes et assurer les réponses aux demandes KYC
Administration des systèmes de trésorerie
Piloter les outils de trésorerie et les contrats télématiques avec les partenaires bancairesGérer les interfaces et travailler à l'intégration des systèmes de trésorerie avec les autres outils financiers et comptablesCoordonner les interventions avec les intégrateurs, éditeurs et équipes internes (comptabilité, IT)
InteractionsVous serez en relation quotidienne avec l'ensemble des services de la DAF (comptabilité, contrôle de gestion) ainsi qu'avec le Groupe, nécessitant une maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral pour des échanges fluides et efficaces.