Trésorier H/F Umpacte

Rattaché(e) au DAF groupe, vous aurez pour missions principales :

1-Etablissement journalier de la situation de trésorerie du groupe
-Contrôle de la remontée journalière des relevés bancaires sur la plateforme de gestion. (Suite entreprise)
-Etablissement de la situation journalière de trésorerie
-Analyse des soldes
-Vérification du respect des conditions de découverts,
-Préparation des virements d'équilibrage.
-Exécution des virements d'équilibrage des soldes

2-Contrôle et suivi des conditions contractuelles des banques
-Centralisation des contrats bancaires
-Gestion des conditions bancaires,
-Calcul et contrôle des tickets d'agios,
-Contrôle du calcul des commissions et frais,
-Etablissement des reportings nécessaires aux négociations bancaires.

3-Suivi et gestion des dettes à moyen terme
-Suivi et gestion des emprunts bancaires
-Suivi et gestion des Crédits baux.

4-Suivi et gestion de l'affacturage
-Transmission des remises au factor
-Suivi de l'encours mobilisé et des comptes dédiés CPAM
-Communication des informations aux services comptables concernés par
l'affacturage

5-Relations bancaires
-Relations journalières avec les correspondants bancaires
-Participation active aux réunions avec les partenaires bancaires

Vous aurez également l'opportunité de participer à un projet d'implémentation d'un TMS.
Avantages
Ce poste est une création de poste. Vous aurez l'occasion d'avoir jusqu'à deux jours de télétravail par semaine.
Vous disposez d'une mutuelle, de RTT.
La rémunération proposée est d'environ 50/60K€ de fixe sur 12 mois. Vous bénéficiez d'un 13 ème mois versé en deux temps ainsi que d'un variable annuel de 8%.