Consultant Middle - Comptabilité Opcvm H/F

Safir Consulting

Dans le cadre du renforcement de son équipe Portfolio Control, notre client - une société de gestion reconnue - recherche un Consultant Middle / Comptabilité OPCVM disposant de minimun de 3 ans d'expérience pour intervenir au sein de la direction des opérations.

Vous rejoindrez une équipe de 7 personnes et interviendrez en support opérationnel ainsi que sur des projets d'optimisation.

Missions :

En tant que Consultant Middle / Comptabilité OPCVM, vous serez en charge de :

Tenue de position & contrôles

- Assurer la mise à jour quotidienne des positions des portefeuilles sous suivi
- Réaliser les rapprochements titres et espèces contradictoires avec les valorisateurs et/ou dépositaires
- Suivre et résoudre les écarts opérationnels

Pré-validation des valeurs liquidatives

- Effectuer les contrôles de cohérence avant diffusion
- Vérifier pricing, passif, dérivés, frais, mouvements cash
- Réaliser les échanges quotidiens avec les valorisateurs

Suivi réglementaire & risques

- Contrôler les ratios réglementaires UCITS / AMF
- Identifier les anomalies et alerter les équipes concernées
- Contribuer au respect des limites internes

Projets Middle Office

- Participer aux recettes utilisateurs (UAT) lors de la mise en place d'outils Middle
- Contribuer au développement de nouveaux process
- Mettre à jour et rédiger les modes opératoires / procédures
- Être force de proposition sur l'amélioration du fonctionnement opérationnel

Profil recherché :

Expérience

- 3 à 5 ans en Middle Office OPCVM ou Comptabilité OPCVM/Fund Accounting
- En environnement Asset Management / Société de gestion / Banque dépositaire

Compétences techniques

- Maîtrise des process : tenue de position, rapprochements, NAV, ratios
- Connaissance des normes réglementaires UCITS / AMF
- Aisance sur au moins un outil middle/fonds : Simcorp, GP3, Multifonds, Decalog...
- Très bon niveau Excel (TCD, PowerQuery, VBA basique apprécié)

Soft skills

- Rigueur & sens de l'analyse
- Capacité à travailler en équipe et en transverse
- Bonne communication, proactivité, autonomie

Équipe en croissance de plus de 50 collaborateurs, Safir Consulting, est un cabinet de Conseil en Management et Systèmes d'information dédié aux secteurs de la Banque, de la Finance ; depuis plus de 10 ans nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation.

Notre équipe est composée de consultants expérimentés et hautement qualifiés, possédant une expertise approfondie dans plusieurs domaines clés tels que la gestion de projet, la transformation digitale, la conformité réglementaire, l'optimisation des processus métiers, la gouvernance IT....