Gestionnaire de Trésorerie H/F Groupe Tolomei

A la croisée entre l'artisanat, le savoir-faire technique professionnel et l'engagement de produits « Fabriqués en France », le Groupe TOLOMEI est un acteur majeur dans la maroquinerie d'excellence.

Exigence, Bienveillance et Excellence sont les 3 valeurs piliers qui accompagnent notre savoir-être et savoir-faire depuis plus de 20 ans, et qui nous ont permis de développer un véritable partenariat de confiance et d'exigence avec les grandes Maisons de luxe françaises.

Nous recherchons un gestionnaire de Trésorerie H/F. Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale, vos missions seront les suivantes:

Gestion de la trésorerie à court terme

- Réaliser les paiements quotidiens en s'assurant du respect des délais de paiement
- Créer les RIB
- Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d'optimiser les placements et les financements, sur la base des spécificités des activités de l'entreprise (produits, marchés) des entités et de leur historique.
- Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données du système d'information et en opérant un contrôle de cohérence
- Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme. Etablir un tableau de flux de trésorerie comparatif au budget tous les mois.
- Comparer les positions comptable et bancaire, contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques.
- Négocier et optimiser les délais de paiement fournisseurs et clients

Gestion de la trésorerie à moyen et long terme : cash management

- Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils informatiques adaptés aux spécificités de l'entité.
- Vérifier que la circulation du cash (liquidités) au sein du groupe est optimisée.

Relations bancaires et autres

- Mettre en place un outil de gestion de trésorerie et de communication bancaire et assurer son déploiement, son suivi et son évolution
- Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
- Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise et son business plan.
- Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d'optimiser les frais.
- Veiller à la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque proportionnellement à la part dans le financement du groupe