Trésorier H/F Groupe Cat

Le Groupe CAT renforce son Contrôle Financier Groupe et recherche un Trésorier (H/F) confirmé, doté d'une forte appétence pour le cash management, les financements, la data et l'optimisation des outils.

Avec 3 à 5 ans d'expérience exclusivement en trésorerie et un anglais courant indispensable (présentations régulières avec la DAF et les filiales européennes), vous jouerez un rôle clé dans le pilotage de la liquidité et la performance financière du Groupe.

MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS & OPTIMISATION

- Piloter et optimiser la position de liquidité du Groupe, anticiper les besoins et proposer des solutions de financement adaptées.
- Gérer et optimiser le cash, les placements, les financements et le suivi des covenants bancaires.
- Renforcer la performance des reportings trésorerie :

1-Production et analyse des KPI cash, dettes, placements, engagements hors bilan,

2-Amélioration continue sous Excel,

3-Développement d'outils et d'automatisations (Power BI, macros, modèles).

- Administrer et optimiser le TMS Diapason : fiabilité des données, paramétrage, améliorations processus.
- Participer aux projets Groupe portés par le Contrôle Financier (évolutions outils, industrialisation, intégration nouveaux entrants).

Prévisions & Budget

- Consolider, analyser et challenger les prévisions à 3 mois transmises par les filiales.
- Élaborer le budget trésorerie moyen terme, orienté anticipation des besoins et allocation optimale du cash.

Contrôle interne & conformité

- Mettre à jour, harmoniser et diffuser les procédures trésorerie Groupe.
- Garantir la bonne application des pouvoirs bancaires.
- Participer à la fiabilisation du périmètre trésorerie au sein du Contrôle Financier Groupe.

Vos missions secondaires mais indispensables : Trésorerie quotidienne

- Assurer le back-up sur les opérations quotidiennes : rapprochement des flux, équilibrage des comptes, prévisionnel court terme.
- Contrôler l'application des conditions bancaires.
- Suivre les positions des comptes courants inter-filiales.
- Gérer les cautions bancaires (mise en place, suivi, levée).
- Mettre à jour les contrats de communication bancaire.