Comptable Bancaire - Trésorerie H/F ADJUVOO

Contexte & missions

Dans le cadre d'une mission réalisée pour un acteur majeur du secteur retail, vous intervenez au sein de la Direction Financière pour renforcer les activités liées à la gestion des flux bancaires, au suivi de trésorerie et aux opérations financières quotidiennes.
Votre contribution permettra d'assurer la fiabilité des mouvements bancaires et la qualité des informations financières mises à disposition des équipes internes.

Vos responsabilités:

1) Suivi opérationnel des flux financiers

- Superviser le traitement quotidien des mouvements bancaires et veiller à leur bonne intégration dans les systèmes comptables.
- Effectuer un contrôle régulier des écritures enregistrées afin d'assurer l'exactitude des données financières.
- Mettre en cohérence les relevés bancaires avec les enregistrements comptables et remonter les anomalies éventuelles.

2) Gestion courante de la trésorerie

- Participer au suivi des positions de trésorerie : analyse des soldes, identification des mouvements inhabituels, projection des besoins à court terme.
- Contribuer à la préparation des décaissements (paiements fournisseurs, opérations internes, transferts).
- Participer à la consolidation des informations de trésorerie destinées aux équipes financières.

3) Suivi de la relation bancaire & moyens de paiement

- Assurer le relais entre les équipes internes et les partenaires financiers pour les questions liées aux comptes bancaires et moyens de paiement.
- Contribuer au suivi des outils de paiement (cartes, terminaux, remises de chèques), en garantissant le bon fonctionnement des dispositifs et la fluidité des flux.
- Participer à la vérification des frais bancaires et à l'analyse des conditions appliquées.

4) Activités de contrôle & clôtures

- Participer aux travaux de clôtures périodiques sur le périmètre banque/trésorerie.
- Préparer les analyses de comptes et les justificatifs nécessaires à la production financière.
- Documenter les traitements réalisés et contribuer à l'amélioration continue des pratiques internes.

(Cette liste n'est pas exhaustive.)