Comptable Trésorier H/F Transdev

Transdev recrute un Comptable trésorier (H/F)

Votre destination

Vous serez intégré à une des filiales du Groupe Transdev, Transdev Services Partagés (TSP), centre de service partagé spécialisé en paie et comptabilité. Vous serez intégré au site de Caluire et Cuire.

Rattaché au responsable d'équipe comptabilité trésorerie, le comptable trésorier à la responsabilité de réaliser les opérations comptables de trésorerie, d'effectuer les opérations de clôture et de s'assurer de la bonne tenue de ses dossiers dans le respect du cadre règlementaire et des procédures groupe.

Votre feuille de route

Saisir des opérations de banque et de caisse, Contrôler les flux financiers par le biais des encaissements et des décaissements effectués, Justifier les écarts, dans le respect des procédures groupe et des normes comptables et fiscales.

Traitement des opérations de banques :

Assurer la réception courrier des documents bancaires, des courriers, apposer la date de réception.
Procéder, au quotidien, à l'imputation des relevés bancaires, à la comptabilisation et au lettrage des opérations liées aux encaissements (virements reçus) et décaissements (prélèvements ).
En cas de prélèvement non identifié, informer immédiatement le responsable d'équipe
Emettre les fichiers de virements hors campagnes de paiement fournisseurs et notes de frais, selon les demandes de paiement.
Emettre, sécuriser et comptabiliser les chèques selon les demandes de paiement.
Générer les campagnes pour solde des comptes 511 à 512 et contrôler les doubles signatures des paiements émis au retour des parapheurs.
Comptabiliser les remises de chèques, procéder au lettrage des comptes, vérifier l'encaissement et justifier les écarts.
Déposer pour validation Kyriba les fichiers de prélèvements et comptabiliser l'encaissement.
Comptabiliser les rejets et autres incidents de paiement et informer le responsable de domaine.

Préparer les états de rapprochement :

Gérer les périodes pour le rapprochement bancaire, chaque début de mois.
Procéder au rapprochement des opérations dans Coda au quotidien.
Editer l'ERB, justifier l'antériorité et le faire valider au comptable chargé de dossier de façon hebdomadaire et au dernier jour du mois.

Traitement des opérations de caisses :

Saisir manuellement ou semi-automatiquement (Coda xls) les caisses de fonctionnement et caisses de billetterie et justifier les soldes de caisse après chaque saisie.
Mener des actions auprès des correspondants locaux en cas d'écarts de caisse ou de justificatifs manquants et informer le responsable d'équipe.
Procéder à l'imputation et au contrôle des interfaces de caisse (Caisse.Net, Titan). Voir ce qui est fait sur Caisse.Net

Classement des documents

Être en charge du classement et de l'archivage des documents comptables.

Travaux de clôture :

Justifier les soldes de comptes de caisse.
Vérifier l'absence de solde de caisse créditeur.
S'assurer de l'inexistence de soldes de banques/caisses trop élevés.
S'assurer que les comptes 580 et 511 sont soldés à chaque fin de mois

Harmonisation des processus :

S'assurer de la correcte application des règles comptables
Identifier et remonter les points de divergence dans les règles de comptabilisation
Mener les actions nécessaires à la mise en place des virements pour limiter l'émission des chèques.