Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F Grafton

Mission : Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs

-Effectuer les rapprochement titres et espèces en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres et ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.

-Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés

-Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs

-Traiter la fiscalité des OPC : mise en oeuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment

-Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

-Contribuer aux projets structurants impactant l'activité de l'équipe

Profil : Bac +4 à 5 en banque/finance ; Sérieux, autonome, motivé, travail en équipe sachant gérer des périodes de stress. Bon contact avec nos clients (internes, externes).

* Au moins deux ans d'expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions /Nav Control
* Très bonne connaissance des instruments financiers listés et OTC
* Anglais opérationnel
* Très bon niveau d'Excel/VBA

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