Gestionnaire Middle-Office Private Equity H/F Bureau des Talents

Suivi des véhicules d'investissement et sociétés du portefeuille
- Trésorerie des véhicules d'investissement
- Suivi des honoraires engagés pour les sociétés du portefeuille
- Règlements factures
- Préparation des appels de tranche et distributions, contrôle des flux avec le
dépositaire
- Mise à disposition des flux dans le cadre des opérations d'investissement et de
désinvestissement
- Suivi de la documentation juridique des opérations d'investissement et de
désinvestissement (KYC, documents internes (fiche d'opération, procès-verbaux des
gérants financiers, ...) et externes (pactes d'actionnaires, bulletins de souscription,
ODM,...), inventaire et archivage des originaux au coffre
- Mise à jour des mouvements des sociétés de portefeuille sur base ACCESS
- Demande AIEC actif / passif des véhicules d'investissement, contrôle de cohérence
des positions avec comptable et dépositaire
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Suivi de la société de gestion
- Préparation des documents liés à la vie sociale de la société de gestion et des deux
SCR (AG et Conseils, augmentation et réduction de capital), mise à jour des registres
- Préparation des réponses aux questions du RCCI délégué selon son plan de contrôle
interne
- Gestion des reporting sur ROSA et réponse aux demandes de l'AMF
- Trésorerie de la société de gestion
- Renouvellement des produits de placement
- Règlement factures
- Traitement notes de frais et dépenses cartes bleues,
- Relations banque (carton de signature, cartes bleues, demande de chéquiers,...)
- Relations et suivi des contrats fournisseurs
- Suivi des mandats sociaux
- Mise à jour du site internet
- Reporting ESG