Comptable Trésorerie H/F

Opteven Assurances

Nous recherchons un(e) comptable trésorerie pour renforcer notre équipe finance dans le cadre d'un surcroît d'activité. Rattaché (e) à la Responsable Trésorerie vous intégrerez une équipe composée d'une dizaine de personnes.

Le services Trésorerie à pour principale missions la gestion des flux bancaires. Ainsi vous :

Enregistrez les encaissements clients (virements, paiements CB)
Gérez les rejets de virements fournisseurs
Saisissez les opérations de banque
Analysez les états de rapprochement bancaire et signalez les écarts aux équipes concernées
Collaborez avec les RH pour la saisie des écritures liées à la CPAM et à AXA
Comptabilisez les encaissements, impayés et remboursements (manuellement ou via fichiers)
Vérifiez les fichiers comptables (GL) avant leur enregistrement
Lettrez les comptes clients

Et aussi vous :

Appliquez les règles internes et réglementaires en lien avec votre poste
Participez à d'autres missions selon les besoins du service et selon votre profil