Responsable Trésorerie et Financements H/F

Rail Logistics Europe

Dans le cadre de son développement et du renforcement de sa Direction financière, RLE recherche un(e) Responsable Trésorerie et Financements.

Rattaché(e) au Directeur Financier de RLE et assisté(e) d'une personne, le/la responsable trésorerie et financements aura pour mission, en coordination avec la Direction Corporate Finance du Groupe SNCF et les équipes financières des filiales RLE, de sécuriser et optimiser la trésorerie de RLE et de garantir sa solvabilité à moyen et long terme, notamment via la gestion des financements intragroupes et éventuellement externes. Il (elle) veillera également à l'optimisation de la couverture des risques (change, taux, matières premières).

Ainsi, ses principales responsabilités, non exhaustives et susceptibles d'évoluer, seront les suivantes :

- Gestion de la trésorerie à court terme

- Prévisions de trésorerie à partir du reporting financier, rapprochement avec les positions bancaires et échanges avec les équipes holding/filiales.
- Mise en place et suivi de reportings pour contrôler l'application de la politique de placement/financement et affiner les prévisions.
- Suivi et développement du cash-pooling.
- Contrôle des intérêts financiers, frais et commissions bancaires.

- Pilotage des ressources financières à moyen/long terme et engagements hors bilan

- Montage et mise en place des financements des investissements : acquisitions d'actifs, fonds de commerce ou d'entreprises.
- Gestion de la dette Corporate au niveau de la holding, en lien avec le groupe, les filiales et les banques.
- Suivi de l'endettement et des ratios financiers consolidés vs conditions convenues avec les apporteurs de fonds, ainsi que des niveaux de capitalisation des entités.
- Calcul et suivi du processus de versement des dividendes (dont PV d'AG).
- Propositions de refinancement : prêts, recapitalisations, sales & lease-back, etc.
- Élaboration, validation et enregistrement des garanties émises/reçues afin d'assurer exactitude, suivi et conformité.

- Autres missions

- Contrôle de l'efficacité des processus bancaires et animation du contrôle interne : conformité et sécurité des paiements, rédaction et diffusion des procédures, accompagnement post-audit.
- Gestion des risques de change, taux, matières premières et contrepartie, avec évaluation des impacts.
- Déploiement d'un outil de prévisions de trésorerie pour optimiser la gestion des flux et anticiper les besoins de liquidité.
- Coordination avec la Direction Corporate Finance du Groupe SNCF et la MOA SI Finance de Rail Logistics Europe pour les SI Finance transverses.
- Contribution au cycle de gestion avec le Contrôle de Gestion, notamment pour les holdings.
- Participation à des projets financiers ad hoc.
- Support aux filiales sur l'ensemble de ces sujets, notamment dans leurs relations avec le Groupe SNCF.

De formation supérieure Bac +5 (école de commerce, grande école d'ingénieur ou 3 cycle universitaire) avec une spécialisation en Finance, vous disposez d'excellentes connaissances en finance d'entreprise (cash, bilan, P&L), idéalement complétées par une maîtrise des normes IFRS.

Vous maîtrisez les TMS (Kyriba, Diapason), les outils de bureautique et les SI de gestion, idéalement SAP S4/Hana et CashSolve. Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans, idéalement en trésorerie/financement, ou à défaut en conseil, audit ou contrôle financier. Un anglais courant, à l'oral comme à l'écrit, est indispensable.

Reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens du détail et vos capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes autonome, dynamique et force de proposition. Votre qualité d'écoute, votre sens de la pédagogie et votre aisance relationnelle vous permettent de travailler efficacement avec un large réseau d'interlocuteurs.

Vous disposez de réelles capacités managériales et savez coordonner, mobiliser et accompagner les équipes. Votre réactivité et votre aptitude à gérer des situations de crise vous permettent d'évoluer avec efficacité dans un environnement exigeant et en transformation.

Rail Logistics Europe (CA 1,8 milliards d'Euros dont plus d'1/3 réalisé hors de France, +9000 salariés) est la marque qui rassemble les entreprises du groupe SNCF proposant des solutions de transport ferroviaire et multimodal de marchandises à travers toute l'Europe. Les entreprises de Rail Logistics Europe (RLE) conçoivent et produisent des solutions de logistique ferroviaire innovantes, fiables et durables au service de la performance de leurs clients et de la protection de la planète, et ce au travers de 6 métiers : entreprises ferroviaires (groupage de wagons et trains dédiés), maintenance d'engins moteurs, commissionnaires de transport, opérateurs de transport multimodal de conteneurs et autoroutes ferroviaires.

La société holding de RLE, qui compte environ 70 salariés, abrite les fonctions support en charge du pilotage des différentes filiales de RLE (un 40aine, dont la majeure partie est située hors de France), en particulier la Direction Financière dont les missions s'articulent autour des rôles de pilotage/animation, de contrôle et d'accompagnement des filiales opérationnelles, et assure le lien avec le siège du Groupe SNCF.