Comptable Général H/F 3E SENS

Rattaché(e) au Responsable Comptable, vos principales missions sont :

Tenue de la comptabilité générale :

- Centraliser, vérifier et enregistrer les opérations comptables liées au versement des prestations aux adhérents y compris les avoirs et les aides sociales
- Centraliser, vérifier et enregistrer les opérations comptables de fin de mois
- Réaliser à périodicité régulière les opérations de rapprochement comptable (trésorerie/risque payés) pour les sociétés gérées
- Enregistrer les opérations de régularisation
- Comptabiliser les opérations de prévoyance vie et effectuer tout tableau d'inventaire lié à cette activité
- Suivre quotidiennement la gestion de la trésorerie placée sous la responsabilité du Directeur Comptable et Financier
- Assurer un suivi statistique mensuel sur la partie frais bancaires et décaissement des flux de prestations journaliers
- Réaliser les tableaux de suivi liés aux encaissements par chèque et virement
- Assurer un suivi des réclamations clients du pôle comptabilité générale

Gestion des placements :

- Assurer la gestion back office de la gestion des placements placée sous la responsabilité de la Direction Générale et du Directeur Comptable et Financier (écritures comptables, suivi des titres et des obligations...)

Tenue de la comptabilité fiscale :

- Établir et régler les déclarations fiscales courantes
- Réaliser le reporting groupe

Gestion et suivi du commissionnement des courtiers :

- Établir le paiement, enregistrer les opérations comptables

Vous pourrez également être amené(e) à :

- Tenir la comptabilité fournisseurs des différentes sociétés (paiement des factures, enregistrer les opérations comptables, réaliser la ventilation analytique...)
- Traiter toute tâche nécessaire au bon fonctionnement de la DCF (comptabilisation des prestations journalières, réclamations clients...)