Gestionnaire Middle Office H/F

Swisslife Banque Privee

Au sein de l'équipe Middle de la société de gestion, vous aurez pour mission aussi bien sur la gestion collective que sur la gestion sous mandat :

1) Le suivi et contrôle des opérations :

a) Pour la gestion collective :

- Contrôler la bonne exécution des ordres transmis par les gérants (actions, obligations, OPC, dérivés, etc.)
- Assurer la cohérence des positions et des valorisations avec les données du dépositaire et du valorisateur
- Réconcilier quotidiennement les portefeuilles (cash, positions titres, instruments dérivés)
- Suivre les règlements/livraisons et gérer les suspens opérationnels
- Contribuer au contrôle et à la validation de la valeur liquidative (actif/passif des fonds, frais, trésorerie,...)
- Contrôler les ratios des OPCs (ratios prospectus, ratios règlementaires

b) Pour la gestion sous mandat :

- Assurer l'administration des clients ( KYC, documentation, contraintes de mandat CTO/ PEA, assurance-vie)
- Contrôler les contraintes de gestion et les frais de gestion
- Garantir la bonne exécution des opérations et la conformité des portefeuilles
- Participer au traitement des réclamations clients en collaboration avec le service juridique et la Direction SLGP
- Suivre les comptes débiteurs

2) Reporting ,valorisation et fiabilités des données :

- Produire les reportings internes à destination de la gestion, de la conformité, et du contrôle des risques
- Produire et vérifier les informations périodiques réglementaires et marketing
- Déclarer et suivre les incidents et proposer des plans d'actions , justifier les comptes d'erreurs
- Fiabiliser les données de performance , d'exposition et les bases référentiels titres et contreparties

3) Support et projets transverses :

- Fournir à la gestion les informations nécessaires au suivi des positions et des risques
- Collaborer avec le contrôle interne, la conformité et les auditeurs lors des revues périodiques
- Participer à la mise en place de nouveaux produits ou fonds (tests, paramétrages, procédures)
- Contribuer à l'amélioration continue des outils Middle Office (automatisation, digitalisation, reportings, procédures)
- Assister le Front office
- Assurer le suivi de projets SLGP et avec l'équipe Projet banque (expression de besoins à destination de l'IT pour évolution des outils)

Issu-e d'une formation supérieure Bac +5 (école de commerce ou universitaire avec majeur finance de marché) ou de son équivalent en expérience, vous disposez d'une expérience d'au moins 2 ans acquise en middle ou en back office d'une banque privée ou en société de gestion. Cette expérience vous a permis d'acquérir une bonne compréhension du cycle de vie des opérations de marchés , des mécanismes de valorisation et des flux titres et cash.

Une connaissance des environnements liés à la gestion collective (OPC) et/ou à la gestion sous mandat est un véritable atout.

Excel n'a plus de secrets pour vous : vous êtes à l'aise avec les fonctionnalités avancées ( Tableaux croisés dynamiques, formules complexes, VBA) et la connaissance de Python serait fortement appréciée.

La taille des équipes de la société de gestion (22 collaborateurs en propre) nécessite de privilégier une approche très polyvalente des sujets et une collaboration de proximité avec des interlocuteurs variés. Nous serons attentifs à votre rigueur, votre sens du détail, votre esprit analytique.

Votre organisation, votre autonomie et votre capacité à gérer les priorités vous permettront d'évoluer efficacement dans un environnement exigent et réactif.

Cette description vous correspond ? Vous êtes décidément le (la) candidat(e) qu'il nous faut !

Swiss Life Gestion Privée

Swiss Life Gestion Privée est filiale à 100 % de Swiss Life Banque Privée. Société de gestion à taille humaine agréée par l'AMF, elle élabore des solutions d'investissement sur mesure dédiées à la banque privée. Notre structure est spécialisée dans la gestion collective, la gestion sous mandat et l'investissement thématique.

Notre approche repose sur une gestion rigoureuse, un fort alignement d'intérêt avec nos clients et une grande réactivité décisionnelle.

Vous êtes passionné(e) par les marchés financiers et la rigueur opérationnelle? Rejoignez une équipe agile au coeur de la gestion de fortune!