Comptable Investissement H/F HLM

Place dans l'organisation

- Rattaché(e) au responsable du service comptable

Description du poste

Structuration du suivi comptable des investissements en lien avec les Directions Métiers:
· Mise en place de la procédure d'élaboration des FSFC
· Mise en place de la procédure de clôtures d'opérations : élaboration du prix de revient définitif, collecte des pièces justificatives, saisie dans les outils réglementaires
· Animation de la structuration avec les différentes parties prenantes au sein de Marseille Habitat

Gestion comptable des investissements :
· Vérification de la comptabilisation des factures fournisseurs dans l'outil de pilotage
· Vérification de la conformité des factures
· Suivi des visas internes et préparation des paiements
· Intégration des écritures dans le logiciel comptable
· Justification des comptes fournisseurs
· Suivi de la facturation de la conduite d'opération et justification des comptes d'encours
· Transmission des attestations de TVA à taux réduit aux fournisseurs.
· Sécurisation des fiches de suivi financier et comptable et suivi des coûts de revient

Suivi de l'actif immobilisé :
· Intégration des dépenses d'investissement dans le logiciel de gestion du patrimoine.
· Mise à jour des données patrimoniales (types d'immeubles, dates de livraison, ventes...).
· Collecte et traitement des éléments nécessaires au calcul des amortissements.
· Préparation des clôtures d'opérations : élaboration du prix de revient définitif, collecte des pièces justificatives, saisie dans les outils réglementaires.

Gestion des subventions d'investissements :
· Comptabilisation des subventions à recevoir.
· Suivi administratif et comptable des conventions de subvention.
· Gestion des appels de fonds (acomptes et soldes) et suivi des règlements.
· Mise à jour des tableaux de suivi des subventions.
· Rapprochements des subventions SALVIA/HOMERE
Gestion des emprunts :
· Suivi administratif et comptable des demandes de prêts et des contrats de prêts.
· Gestion des appels de fonds (acomptes et soldes) et suivi de leur encaissement
· Préparation et comptabilisation des écritures d'emprunts
· Rapprochement entre logiciel de suivi des emprunts et le logiciel comptable

Appui au contrôle des comptes MARSEILLE HABITAT :
· Préparation des cycles immobilisations, emprunts, subventions.

· Rapprochements et contrôles entre les écritures comptables et les opérations de construction/réhabilitation livrées sur l'exercice.
· Garantir la réciprocité des données entre les outils comptables et les logiciels métiers.