Fund Accountant Mandats H/F CACEIS

Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM
Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats

Votre équipe
Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d'institutionnels
Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution

Vos missions
En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d'OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité

Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes

Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de :
Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS
84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an.
Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport.
Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d'entreprise, etc).

#LI-LM1