Comptable Clients H/F Morgan Philips Specialist

Notre clients, une entreprise spécialisée dans le domaine du luxe, recherche un Comptable Clients F/H.

Au sein du département comptable, vos missions seront les suivantes :

Au quotidien :

* Gestion et Suivi du chiffre d'affaires des sociétés Retail
* Vérification des remontées des caisses quotidiennement OPS 280 et contrôle des anomalies dues au plantage LAB
* Remontée 2 fois par semaine des encaissements des cartes de crédit Adyen
* Pointage des comptes encaissements boutiques (espèces, virements, compte pivot et cartes de crédit)
* Suivi des écarts par mail / tel, en communiquant avec les différents intervenants
* Suivi des remboursements clients à faire par virement
* Refacturation Minuit - 7 auprès des boutiques et Presse Paris

Mensuellement :

* Contrôle du CA mensuel entre le logiciel de caisse et le logiciel comptable et cadrage des comptes de ventes.
* Contrôle et comptabilisation des factures des corners (rétrocession du CA) CH1, FR5 et GB1/IE1
* Contrôle et mise à jour des encaissements par bons d'achat, deposit, avoir (entre le logiciel de caisse et la comptabilité)
* Cumuls CA de toutes les sociétés
* Factures Adyen : Saisie et suivi des factures du prestataire de la plateforme des cartes de crédit.
* Participer aux travaux de clôture mensuelles et annuelles (Bilan)