Trésorier H/F Lynx RH

- Ingénierie : Recherche & Développement - Manufacturing - Supply Chain - Lean Management - Qualité - HSE

- Informatique : Conseil - Développement - Réseaux & Télécommunications - Support - Web

Vos missions

- Suivi quotidien de la trésorerie (encaissements, décaissements, soldes bancaires)
- Prévisions et analyses de trésorerie à court, moyen et long terme
- Optimisation des flux de trésorerie et gestion des placements éventuels
- Relations avec les banques et partenaires financiers
- Gestion des financements, suivi des lignes de crédit et des covenants bancaires
- Mise en place et suivi des procédures internes de contrôle liées à la trésorerie
- Réalisation de reportings réguliers auprès de la direction financière
- Participation à l'amélioration des outils et process liés à la trésorerie

Pré-requis

Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion (Bac +3/5)

Expérience confirmée en trésorerie ou en comptabilité/contrôle de gestion avec une orientation trésorerie

Maîtrise des outils informatiques (Excel avancé, idéalement VBA) et des logiciels de gestion de trésorerie

Connaissance des mécanismes bancaires et financiers

Profil recherché

Rigueur, fiabilité et sens de l'analyse

Bon relationnel et capacité à négocier avec les partenaires financiers

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : Négociable selon profil