Trésorier - Trésorière H/F Robert Half

Votre rôle, en tant que Trésorier/Trésorière F/H, sera d'être chargé(e) de la gestion de la trésorerie du Groupe et du contrôle des opérations.

Cash Management :

* Gestion quotidienne de la centrale de trésorerie dans le cadre du cash pooling international en devises,
* Traitement des incidents télématiques et assistance fonctionnelle auprès des utilisateurs du logiciel de trésorerie sur les périmètres Europe, Amérique du Nord et Asie,
* Analyse et contrôle des comptes courants de trésorerie, calcule des échelles d'intérêts mensuelles et gestion des contrats de cash pooling,
* Back-office des opérations de marchés et des prêts/emprunts internes,
* Contrôle des frais et commissions bancaires,
* Établissement des reporting quotidiens et hebdomadaires,
* Participation à la vérification et consolidation des prévisions de trésorerie.

Relations bancaires :

* Mise à jour des pouvoirs bancaires, ouverture et clôture des comptes bancaires,
* Gestion des contrats de connectivité bancaire Swiftnet,
* Maintien de la documentation KYC.

Appui à l'équipe et amélioration continue :

En complément de vos missions principales, vous interviendrez en support de l'équipe sur les sujets suivants :

* Développement et animation de la formation continue des trésoriers en filiales,
* Intégration des nouvelles entités,
* Contribution à l'optimisation de l'outil de gestion de trésorerie, automatisation des flux et des reporting.

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **

Salaire : 55 000€ - 65 000€ Fixe Brut Annuel en fonction de l'expérience
5000€ de variable à l'année selon objectifs