Comptable Back Office - Paris H/F CPH IMMOBILIER

Sous la responsabilité du Responsable Back Office, vos missions principales sont :

*Gestion des encaissements*

-Préparation et lecture des chèques,
-Saisie des chèques manuels gérance et copropriétaires et établissements des remises bancaires,
-Extractions des opérations bancaires,
-Saisie des avis de crédits avec imputations, impayés + frais, et extournes,
-Communications aux services comptables et recouvrements des opérations non identifiées,
-Saisie des mouvements et rapprochement bancaire,
-Reversements des fonds / les comptes immeubles,
-Prélèvements copropriétaires : création des mandats SEPA manuels,
-Traitement des fichiers de Prélèvements,
-Intégrations TIP SEPA.

*Comptabilité fournisseur *

-Préparation des factures et numérisation pour alimentation GED TW,
-Gestion en premier niveau du traitement des rejets (en cas de rejet technique),
-Gestion déléguée aux comptables mandants pour tout autre motif de rejet relevant de la responsabilité des agences.

*Gestion Trésorerie*

-Paramétrage des comptes bancaires THETRA/SAGE et intégration des mouvements bancaires,
-Création des fournisseurs et mise à jour des RIB + GED,
-Echéanciers fournisseurs-paies gardiens et charges sociales : mise à disposition des comptables mandant pour mise en paiement, validation et matérialisation des moyens de paiements,
-Annulation des moyens de paiements (pertes, périmés et erreurs),
-Honoraires : centralisations, ajustements et paiements Cabinet.