Comptable Trésorerie et Fournisseurs H/F HLM

Suivi de la trésorerie Pierres & Lumières
- Comptabiliser l'ensemble des mouvements bancaires (fournisseurs, emprunts, frais...).
- Effectuer les règlements par chèques et par virements, commande et gestion des chéquiers.
- Suivre les caisses (Antony & Orléans)
- Effectuer les rapprochements bancaires mensuels (révision et justification).
- Suivre la trésorerie sur le logiciel Frp Treasury (traitements journaliers, prévisions...).
- Suivre les placements (gestion au quotidien de l'excédent de trésorerie, proposition de placements, suivi budgétaire des produits financiers).
Suivi de la trésorerie PAC, Aprodel et Syndics
- Tenue et suivi de la trésorerie courante (Remise en banque des encaissements, règlements fournisseurs, commande de chéquiers,...).
Gestion des encaissements « locataires » Pierres & Lumières
- Traiter et comptabiliser l'ensemble des mouvements bancaires des locataires (règlements, rejets, ...)
- Effectuer et ou/suivre l'externalisation des différents modes d'encaissements (prélèvements, virements, remises en banque des chèques, cartes bancaires, Eficash).
- Traiter et intégrer en comptabilité les bandes CAF, en assurer le suivi.
- Assurer la gestion courante des locataires (communications, iban/rib, lettre de désistement, remboursement solde créditeur, passage en perte et profit...).
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Documents de synthèse
- Participer aux documents de synthèses (statistiques sur les types d'encaissements, analyse des frais bancaires,...)
Structure Pierres & Lumières (en coordination au sein du pôle)
Comptabilité fournisseurs
- Comptabiliser les factures d'exploitation et d'immobilisations (logiciels, véhicules, mobiliers de bureau et matériels informatiques, ...), créer les contrats, ...
- Traiter les remboursements de frais des administrateurs et des salariés
- Traiter et suivre les cartes Total
- Traiter et suivre les cartes bancaires affectées au personnel (y compris contrôles à posteriori)
- Scanner (et / ou classer) les factures fournisseurs non prélevées
- Gérer les comptes fournisseurs structure (lettrage, suivi, traitement des relances...) avec révision et justification pour la clôture des comptes (fnp, cca...)
Divers
- Comptabiliser et suivre les factures relatives aux mises en services (Edf, gaz et eau).
- Participer aux demandes de dégrèvements de taxes foncières (recherches et copies des factures, justificatifs de règlements, ...).
Informatique
- Participer à la rédaction et au suivi du cahier des procédures de trésorerie et sur l'utilisation des modules de trésorerie (Ikos, Frp Treasury...).
Classement