Comptable Trésorerie H/F

Adecco France

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, acteur de référence opérant dans le domaine de l'environnement et le recyclage de déchets, un Comptable Bancaire H/F pour une mission d'intérim de 3 mois avec possibilité de renouvellement, basé(e) à Mérignac (33).

Vos missions principales sont les suivantes :
- vous avez la gestion quotidienne des relevés bancaires
- vous vérifiez la correcte récupération des interfaces comptables en comptabilité et dans le logiciel de rapprochement bancaire
- vous intégrez les relevés bancaires dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le rapprochement
- vous passez les écritures comptables sur les encaissements non récurrents et vous effectuez leur rapprochement avec les écritures bancaires
- vous vérifiez la cohérence des données
- vous faites l'analyse des écritures bancaires, des écarts, et demandez les corrections nécessaires
- vous validez la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages.) avec les comptes généraux.
- vous établissez les règlements des demandes faites par les différents services en préservant la sécurité des données
- vous travaillez en collaboration avec le service fournisseurs pour la gestion des prélèvements fournisseurs et leurs rapprochements avec les factures dans le rapprochement bancaire

Profil recherché
H/F Issu(e) d'une formation de type BTS Comptabilité avec une expérience de 2 années au minimum, sur un poste similaire (comptabilité trésorerie, bancaire).
Vous êtes doté de rigueur, d'esprit d'analyse et de synthèse, et vous maitrisez le pack office
(l'utilisation des tableaux croisés dynamiques et des macros notamment sur Excel).
Votre adaptabilité relationnelle facilite les relations avec l'ensemble des parties prenantes.
Votre esprit d'équipe vous permet de travailler en bonne coopération avec l'ensemble des services.