Responsable Trésorerie Groupe H/F Michael Page

Rattaché au Directeur des Financements et de la Trésorerie Groupe (basé à Paris) et Manager d'une équipe de 3 personnes, vous prenez en charge la production sur le périmètre des filiales françaises (gestion quotidienne de la trésorerie, reportings, prévisionnels, optimisation du cash, opérations de refinancement...), et supervisez les travaux réalisés sur les filiales internationales. Vous assurez l'administration du TMS. Vos missions :

* Management d'une équipe de 3 personnes (cadrage des missions, supervision technique, formation...)
* Pilotage de la trésorerie au quotidien sur le périmètre France : suivi, arbitrages, équilibrages, préparation des paiements, contrôle et analyse des frais bancaires
* Reportings mensuels pour les filiales françaises et supervision des filiales étrangères - contrôles et présentations / synthèses
* Établissement de prévisionnels : budgets annuels, prévisionnels mensuels et projections à 6 mois (forecasts glissants)
* Suivi des financements / opérations de refinancements : accompagnement à la mise en place de financements externes, suivi des mouvements internes (avec échelles d'intérêts et documentation juridique)
* Accompagnement à l'évolution du TMS : paramétrage, mise à jour des contrats Swifnet, rôle de référent pour la mise en place ou l'adaptation du système sur le reste des filiales étrangères du groupe

Télétravail possible 1j/ semaine.