Les missions du poste

Votre mission (... si vous l'acceptez !) :

Vous rejoindrez l'équipe Trésorerie Groupe, actuellement composée de 4 personnes. Vous aurez la responsabilité des missions suivantes :

Votre quotidien sera rythmé par :

Préparation des virements : Contrôler et traiter les demandes de paiements reçues.

Sécurisation des flux financiers : Mettre en place et suivre les procédures de sécurité et les paramètres dans l'outil de trésorerie AllMyBanks.

Suivi des informations bancaires : Contrôler la récupération quotidienne des données bancaires, mettre à jour les flux automatiques et publier les reportings.

Elaboration du prévisionnel de trésorerie : Analyser les facturations, encaissements, charges, taxes, emprunts et placements pour prévoir les besoins de trésorerie.

Gestion administrative avec les banques : Assurer la veille et la mise à jour des comptes bancaires en lien avec l'expansion du groupe, incluant l'ouverture de comptes pour les nouvelles entités.

Cette liste n'étant pas exhaustive, elle pourra évoluer en fonction des besoins et des envies du collaborateur. Le poste offre des perspectives d'évolution en fonction de la croissance du groupe.

Vous :

Titulaire d'un Bac +5 en Finance, vous justifiez de 5 ans d'expériences en gestion de trésorerie.

Maîtrise des outils bureautiques (Word,Excel). Idéalement, vous avez déjà utilisé le logiciel AllMyBanks et connaissez le protocole de communication bancaire Ebics TS

Un niveau d'anglais opérationnel est demandé (à l'écrit et à l'oral).

Vous faites preuve de rigueur, d'organisation, de proactivité et d'adaptabilité.

Vous êtes connu pour votre fort esprit d'analyse et de synthèse.

Rencontrons-nous !

Après étude de votre candidature, vous recevrez un appel téléphonique de Ophélie, chargée de recrutement des fonctions managériales du groupe Astek, pour en savoir plus sur vous !