Responsable Comptabilite Tresorerie H/F GBH

ACTIVITÉS PRINCIPALES ET MISSIONS

Nous recherchons un Responsable Trésorerie & Comptabilité Clients pour nos enseignes Carrefour, Fnac et Promocash. Engagé dans la performance, l'innovation et la proximité, nous mettons l'excellence opérationnelle et l'esprit d'équipe au coeur de notre organisation.

Gestion de la trésorerie :


* Gérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés

* Vérifier les flux bancaires et comptabiliser les opérations
* Saisir et suivre les décaissements (virements, prélèvements, LCR) et encaissements
* Contrôler et équilibrer les comptes bancaires Établir et justifier les rapprochements bancaires
* Calculer les intérêts des comptes courants
* Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles
* Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du groupe
* Paramétrer les comptes bancaires dans les systèmes comptables et de trésorerie

* Veiller au respect des procédures et à l'application des directives financières du groupe


Comptabilité clients :


* Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients

* Contrôler la correcte facturation et l'enregistrement des encaissements
* Assurer le suivi des encaissements magasins (espèces, CB, chèques, financements)
* Gérer les remises bancaires et les règlements différés
* Mettre en place et suivre les relances clients et les procédures de recouvrement
* Identifier et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d'encaissement
* Contrôler l'intégration comptable des CA des magasins

* Participer à la justification des comptes clients en lien avec les clôtures


Encadrement et pilotage de l'équipe :


* Superviser les collaborateurs en charge de la trésorerie et de la comptabilité clients

* Organiser, répartir les tâches et accompagner la montée en compétence des équipes

* Suivre les plannings, congés, heures supplémentaires et indicateurs de performance