Charge de Tresorerie et Suivi des Investissements H/F

Ibis Chartres Ouest Lucé

MyHotels recrute son/sa futur(e) Chargé(e) de trésorerie et suivi des Investissements pour son équipe finance, à Chartres. Si vous êtes passionné(e), motivé(e) et prêt(e) à relever des défis, rejoignez nous !

Les principales missions de ce poste, sous la responsabilité du directeur administratif et financier, sont les suivantes :

Gestion de la trésorerie :
- Gestion courante de la trésorerie incluant le suivi et le pilotage des flux (TFT), l'analyse des flux de trésorerie, l'identification et l'anticipation des besoins, gestion des excédents, le suivi des mouvements de comptes courants entre entités
- Administration des outils et processus de règlement : administration de l'outil bancaire (Exabanque), préparation et validation des batchs de règlements fournisseurs/ paie (Yooz, Silae).

Relations bancaires :
- Gestion des relations bancaires courantes avec les banques sur les flux quotidiens (suivi administratif des pouvoirs bancaires, gestion et optimisation de la monétique, contrôle des frais
- Contribution à la contractualisation des emprunts et au suivi des échéances.

Suivi financier des Capex et des projets de rénovation des hôtels :
- Suivi administratif des Capex : devis/factures et mise en règlement. Suivi des engagements, identification des risques de dépassement et alerte. Préparation et suivi des tirages d'emprunts pour le financement des travaux.

Reporting, contrôle et optimisation/sécurisation des flux :
- Mise à jour et suivi des positions de trésorerie, optimisation des frais. Participation aux clôtures mensuelles (contrôle de caisse, vérification des flux, remise d'espèces)
- Veiller au respect et à l'amélioration des procédures internes, à des contrôles de conformité des opérations (fraudes, sécurité, ségrégation des tâches).
- Contribuer aux projets en lien avec la trésorerie.

Suivi comptable : Facturation et mise en règlement des honoraires de gestion entre la société de gestion et les hôtels, suivi courant de la comptabilité des holdings.

Profil recherché :

Une expérience de 3 ans minimum est nécessaire dans un poste équivalent, idéalement dans un environnement multi-entités.

Avec une excellente rigueur, fiabilité, et qualités d'analyse, vous maîtrisez la gestion de trésorerie et les outils dédiés (Kyriba, Agicap, Exabanque ou équivalent).

Vous maitrisez les fonctions avancées d'Excel, avez une bonne connaissance des mécanismes bancaires, de suivi du BFR, et plus globalement disposez de bonnes connaissances comptables.

Vous savez gérer des périodicités variables et disposez d'une aisance relationnelle.

A noter : 1 jour de télétravail possible/semaine

Cette annonce est propulsée par Cookorico - l'emploi en hôtellerie restauration.