Responsable Trésorerie - Profil Sénior H/F
Dassault Aviation
- Saint-Cloud - 92
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Informations générales
Localisation : France, Ile de France, 92 - Saint-Cloud
Domaine professionnel : métier Finance
Type de contrat : CDI
Langues
Anglais, C1 avancé - autonome
Compétences
Référence de l'offre2025-14836
Nombre de postes à pourvoir : 1
Vos missions
Nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie senior pour piloter la stratégie cash, le Forex et les risques financiers de DASSAULT AVIATION.
Vos missions
Rattaché(e) à la Direction Générale Financière, vous aurez un rôle clé dans la sécurisation et l'optimisation de la trésorerie, en lien étroit les banques et les fonctions support.
À ce titre, vous serez en charge de :
- Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie: flux, positions, équilibre des comptes.
- Optimiser les ressources financières à travers une gestion proactive du cash et gérer un important portefeuille de placements
- Gérer activement les risques de change et de taux, avec mise en place de couvertures (swaps, forwards, options.).
- Piloter les relations bancaires avec le responsable hiérarchique
- Animer et/ou contribuer aux projets transverses : déploiement TMS, conformité réglementaire.
Experience: 10 An(s)
Compétences: Etablir une trésorerie prévisionnelle,Etablir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Activités des sièges sociaux
Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Dassault Aviation
Salaire fourni par le recruteur
Publiée le 27/10/2025 - Réf : 199QNYS
Responsable Trésorerie - Profil Sénior H/F
- Saint-Cloud - 92
- CDI
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