Comptable - Financier H/F

Arpavie

Responsable trésorerie H/F

Issy-les-Moulineaux Bac +2/4 CDI

Présentation du poste :

ARPAVIE recrute pour la Direction administrative et financière basée au siège social à Issy-les-Moulineaux (92) un(e) :

RESPONSABLE TRESORERIE h/f

CDI à temps plein, statut cadre

MISSIONS :

Rattaché(e) à la Direction administrative et financière, les principales missions sont les suivantes :

* Gestion quotidienne de la trésorerie:

* Analyser quotidiennement les soldes bancaires et procéder aux équilibrages.
* Gérer la communication bancaire : centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature, vérifier les demandes de paiements manuels, garantir le lien avec les signataires.

* Gestion des financements/ relations bancaires : En étroite collaboration avec le service financier corporate :

* Assurer le financement des besoins.
* Maintenir et développer le relationnel avec nos partenaires bancaires : interlocuteur privilégié des banques, aide au choix des partenaires, gestion des comptes bancaires (ouvertures/fermetures).
* Optimiser les flux bancaires : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités.
* Etre le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC.
* Administrer les moyens de paiement : parcs de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chéquiers
* Gérer et analyser les circularisations CAC.

* Analyses et reporting :

* Traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel,
* Suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires.
* Etablir le budget de trésorerie, produire les reportings hebdomadaire et mensuel, analyser et expliquer les écarts générés par lactivité économique du périmètre.
* Etablir les prévisions de trésorerie à court /moyen terme.
* Déployer et mettre en oeuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements.

* Projets opérationnels

* Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe Kyriba.
* Participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe.

* Logiciels de trésorerie

* Administrer le SI trésorerie : accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils), pouvoirs bancaires.
* Mise à jour du logiciel des emprunts (Salvia).

PROFIL RECHERCHÉ :

* De formation Bac +2 minimum en comptabilité/finance, vous disposez dune expérience en trésorerie dau moins 5 ans.
* Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome, doté(e) des qualités relationnelles et du sens de la confidentialité nécessaires à ce type de poste. Capable de faire preuve dagilité, vous appréciez dévoluer au sein dun milieu dynamique, vaste (multi-établissements) et en mutation.
* Vous disposez dune appétence et dune capacité à lanalyse et êtes force de proposition pour lamélioration continue des organisations et procédures relatives à la gestion de trésorerie.

Logiciels : la connaissance de Kyriba/Exabanque et la maîtrise dExcel sont des atouts pour ce poste.

Autres : intérêt pour le secteur social et médico-social.

Les + ARPAVIE

En intégrant ARPAVIE, vous rejoignez un groupe associatif engagé, adossé au Groupe SOS, responsable et solidaire favorisant la dimension humaine.

* Accord télétravail attractif
* RTT
* Carte titres restaurant
* Comité dentreprise actif

Au sein de lassociation Groupe SOS Seniors, nous avons à coeur de valoriser la place de la personne âgée dans la société et de préserver son autonomie avec des services adaptés à ses souhaits et à ses besoins spécifiques, favorisant sa participation active pour le mieux vieillir !

Si vous partagez ces valeurs, rejoignez-nous pour :

* Intégrer une équipe passionnée, engagée et bienveillante,
* Bénéficier dun environnement de travail stimulant, dynamique et enrichissant.

www.arpavie.fr

Bac +2

5 an(s) d'expérience requise

Négociable