Responsable Trésorerie H/F Arpavie

Responsable trésorerie H/F



Issy-les-Moulineaux Bac +2/4 CDI

Présentation du poste :

ARPAVIE recrute pour la Direction administrative et financière basée au siège social à Issy-les-Moulineaux (92) un(e) :

RESPONSABLE TRESORERIE h/f

CDI à temps plein, statut cadre

MISSIONS :

Rattaché(e) à la Direction administrative et financière, les principales missions sont les suivantes :

* Gestion quotidienne de la trésorerie:

* Analyser quotidiennement les soldes bancaires et procéder aux équilibrages.
* Gérer la communication bancaire : centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature, vérifier les demandes de paiements manuels, garantir le lien avec les signataires.

* Gestion des financements/ relations bancaires : En étroite collaboration avec le service financier corporate :

* Assurer le financement des besoins.
* Maintenir et développer le relationnel avec nos partenaires bancaires : interlocuteur privilégié des banques, aide au choix des partenaires, gestion des comptes bancaires (ouvertures/fermetures).
* Optimiser les flux bancaires : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités.
* Etre le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC.
* Administrer les moyens de paiement : parcs de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chéquiers
* Gérer et analyser les circularisations CAC.

* Analyses et reporting :

* Traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel,
* Suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires.
* Etablir le budget de trésorerie, produire les reportings hebdomadaire et mensuel, analyser et expliquer les écarts générés par l'activité économique du périmètre.
* Etablir les prévisions de trésorerie à court /moyen terme.
* Déployer et mettre en oeuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements.

* Projets opérationnels

* Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe Kyriba.
* Participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe.

* Logiciels de trésorerie

* Administrer le SI trésorerie : accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils), pouvoirs bancaires.
* Mise à jour du logiciel des emprunts (Salvia).