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Responsable Tresorerie H/F Groupe SOS

Issy-les-Moulineaux - 92
CDI
Bac +2
Bac +3, Bac +4
Service public hospitalier
Exp. 1 à 7 ans
Exp. + 7 ans

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Les missions du poste

L'Association Groupe SOS Seniors recrute un RESPONSABLE TRESORERIE HF.
Rattaché.e au Directeur Administratif et Financier du secteur Seniors, et en lien fonctionnel avec le service corporate du Groupe SOS, vous prenez en charge la tenue de la trésorerie et êtes garant.e de l'optimisation et de la sécurité des flux financiers.

En tant que RESPONSABLE TRESORERIE HF, vos missions sont les suivantes :
1) Gérer quotidienne la trésorerie :
Analyser les soldes bancaires et procéder aux équilibrages
Gérer la communication bancaire (centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature, vérifier les demandes de paiements manuels, garantir le lien avec les signataires).
2) Gérer les financements / relations bancaires :
Assurer le financement des besoins et maintenir / développer le relationnel avec nos partenaires bancaires : interlocuteur privilégié des banques, aide au choix des partenaires, gestion des comptes bancaires (ouvertures/fermetures)
Optimiser les flux bancaires : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités.
Etre le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC
Administrer les moyens de paiement : parcs de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chéquiers
Gérer et analyser les circularisations CAC.
3) Analyser et assurer le reporting :
Traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel
Suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires
Etablir le budget de trésorerie, produire les reportings hebdomadaires et mensuels, analyser et expliquer les écarts générés par l'activité économique du périmètre
Etablir les prévisions de trésorerie à court /moyen terme
Déployer et mettre en oeuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements
4) Projets opérationnels :
Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe Kyriba
Participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe
5) Logiciels de trésorerie :
Administrer le SI trésorerie : accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils), pouvoirs bancaires
Assurer la mise à jour du logiciel des emprunts (Salvia).

Votre profil :
De formation Bac +2 minimum en comptabilité/finance, vous disposez d'une expérience en trésorerie d'au moins 5 ans.
Vous êtes organisé, rigoureux, autonome, doté des qualités relationnelles et du sens de la confidentialité.
Capable de faire preuve d'agilité, vous appréciez d'évoluer au sein d'un milieu dynamique, vaste (multi-établissements) et en mutation.
Vous disposez d'une appétence et d'une capacité à l'analyse et êtes force de proposition pour l'amélioration continue des organisations et procédures relatives à la gestion de trésorerie.
Logiciels : la connaissance de Kyriba/Exabanque et la maîtrise d'Excel sont des atouts pour ce poste.
Autres : intérêt pour le secteur social et médico-social.

Modalités du poste :
Poste basé à Issy les Moulineaux (92), et à pourvoir immédiatement.
Statut cadre, CDI temps plein.
Convention collective/rémunération : CCN 51

Au sein de l'Association Groupe SOS Seniors, nous avons à coeur de valoriser la place de la personne âgée dans la société et de préserver son autonomie avec des services adaptés à ses souhaits et à ses besoins spécifiques, favorisant sa participation active pour le mieux vieillir !
Si vous partagez ces valeurs, rejoignez-nous :
Et
Intégrer une équipe passionnée, engagée et bienveillante,
Bénéficier d'un environnement de travail stimulant et enrichissant.
Alors, si vous souhaitez donner une signification profonde à votre travail et être impliqué(e) dans un projet qui transforme positivement la vie des seniors, ne ratez pas cette opportunité.
Adressez-nous votre candidature et rencontrons-nous !