Les missions du poste

Votre mission :

- Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures,

extraits,...),

- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,...),

- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,

- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,

- Calculer et contrôler les VL,

- Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,

- Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,

- Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.

Votre profil :

- Vous êtes titulaire d'un diplôme de type Bac +2/3 en comptabilité/gestion,

- Vous disposez d'une expérience d'au moins 4 ans dans le domaine de l'administration des fonds

d'investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,

- Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,

- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'équipe,

- Vous disposez d'un bon niveau d'anglais,

- Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft,

- Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III ( GP3).