Aide Comptable Auxiliaire et Trésorerie H/F Thermocoax

Description du poste

Rattaché.e au Responsable Comptable Thermocoax, vous êtes en charge de la tenue des comptabilités auxiliaires et de la trésorerie pour l'ensemble des sociétés du périmètre Thermocoax.

Vos missions dans ce cadre sont :

Comptabilité Fournisseurs :
- Vérifier les facturation fournisseurs, rapprochement Commandes / Bons de livraison / Factures, Vérification et codification (générale et analytique) des quantités et des prix - gestion des écarts. Gestion des factures de prestation.
- Enregistrer des factures fournisseurs
- Préparer et établir des règlements dans les conditions préétablies
- Effectuer le lettrage et justification des comptes
- Gérer des campagnes de règlement fournisseurs
- Crédit fournisseurs - gestion des proforma
- Contrôler des temps « opérateurs » déclarés dans l'ERP
- Gérer des notes de frais

Comptabilité Clients :
- Importer des flux clients depuis l'ERP
- Comptabiliser des factures clients
- Enregistrer des règlements clients

Trésorerie :
- Réaliser les ecaissements/décaissements - clients/fournisseurs
- Effectuer les réconciliations bancaires quotidiennes en Euros et USD
- Tenir la caisse et centralisation caisse SRS
- Gérer des cartes bancaires société
- Centraliser des mouvements du cash pool France du Groupe Spirax

Déclarations/processus :
- DEB DES DADS TVA
- Travaux de clôture mensuels et annuels
- Réconciliations interco
- Participer aux dossiers de travail et missions de Commissariat aux Comptes
- Gestion de la TVA étrangère