Comptable Trésorerie H/F Grafton

Comptable trésorerie H/F

Lieu : Le Plessis Robinson (92 Hauts de Seine)

Poste à pourvoir en CDI

Disponibilité rapide

Rémunération : 38000€ à 44000€ selon profil

Plages horaires : 09h00-18h00 avec RTT

1 à 2 jours de télétravail après validation du manager

Au sein d'un groupe en pleine croissance, vous intervenez sur un périmètre de 12 sociétés pour assurer la gestion comptable et la trésorerie. Vos missions principales seront :

* Enregistrement quotidien des opérations bancaires (comptes en EUR et USD)
* Rapprochements bancaires quotidiens
* Mise à jour mensuelle du taux USD et réévaluation des fournisseurs, clients et comptes bancaires en USD
* Suivi et alimentation des cartes créditées aux managers
* Suivi et alimentation du compte Ibanfirst en USD
* Création de cartes virtuelles (usage unique et abonnements)
* Enregistrement des relevés de cartes (physiques et virtuelles)

Comptabilité clients et suivi des comptes :

* Lettrage des comptes clients
* Analyse et transmission des balances âgées à l'ADV
* Suivi des comptes courants et calcul des intérêts à facturer

Reporting :

* Communication avec les banques (accès, confirmations de virements, travaux administratifs)
* Mise à jour mensuelle des tableaux de suivi de trésorerie pour 4 sociétés, à destination de la Direction Générale

Profil :

De formation supérieure en comptabilité, vous avez acquis une solide expérience de 10 ans sur un poste similaire.

Connaissance des devises étrangères. Aisance avec les réévaluation de comptes.

Qualités relationnelles, bonne communication, sens de l'organisation et des priorités.