Stage - Otc Derivatives Processing Officer H/F CACEIS

Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, vous aurez pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés.

Votre rôle est de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds. Vous devez vous assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :
Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,..) de différents clients dans le système endéans les cut-off times;
Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants;
Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties;
Traiter les différences de réconciliations;
Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations;
Effectuer le matching entre les instructions reçues des clients et les termsheets des contreparties;
Assurer le paiement en bonne date valeur des primes/coupons inhérent aux produits OTC;
Gérer les suspens liés aux paiements.

#LI-JA1