Responsable Trésorerie H/F DK Consulting

Notre client est un acteur incontournable et leader dans le domaine de l'industrie, basé à Saint Ouen L'Aumône. Nous recherchons pour son compte un Responsable ou une Responsable Trésorerie, pour rejoindre une équipe dynamique.

Mission principale

Le responsable trésorerie pilote la gestion quotidienne des flux financiers de l'entreprise. Il assure la disponibilité des liquidités, optimise les placements et financements, et garantit la sécurité des opérations bancaires.

Responsabilités

- Suivi quotidien des flux de trésorerie et des soldes bancaires
- Élaboration des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Gestion des relations bancaires et négociation des conditions financières
- Mise en place et suivi des financements (crédits, lignes de trésorerie, affacturage...)
- Optimisation des placements de trésorerie et gestion des risques financiers
- Supervision des opérations de cash pooling et de centralisation de trésorerie
- Participation à la clôture comptable et reporting financier
- Veille réglementaire et sécurisation des opérations bancaires
- Mangement de l'équipe comptabilité trésorerie