Assistant Trésorerie H/F

Langara

Langara, Cabinet de recrutement temporaire et permanent recrute pour l'un de ces client un Assistant Trésorier H/F en CDI pour le mois d'août.

VOS MISSIONS
Sous l'autorité du Trésorier ou du Responsable Trésorerie vous assurerez la gestion quotidienne des flux de trésorerie, le suivi des opérations bancaires, la saisie des règlements, et participez au pilotage des prévisions de trésorerie.
Vos missions s'articulent autour de 4 axes
Gestion quotidienne de la trésorerie :
Saisie et enregistrement des opérations bancaires (encaissements et décaissements)
Lettrage des écritures de trésorerie
Contrôle et rapprochement des relevés bancaires
Suivi des soldes des comptes bancaires
Suivi et reporting :
Participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie
Suivi des positions bancaires quotidiennes
Édition de tableaux de bord de trésorerie
Relations bancaires :
Suivi des mouvements bancaires et gestion des relations courantes avec les banques
Transmission des fichiers de paiement (virements, prélèvements, etc.)
Support administratif et comptable :
Archivage et classement des justificatifs de trésorerie
Collaboration avec les équipes comptables pour les clôtures mensuelles et annuelles
Participation à la gestion des moyens de paiement (chèques, cartes, mandats, etc.)

Profil recherché
Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance (type BTS CG, DUT GEA, etc.)
Expérience souhaitée de 3 ans sur un poste similaire en trésorerie ou en comptabilité
Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques
Connaissance des outils de gestion de trésorerie et logiciels comptables (ex : Sage, Kyriba, etc.)
Compréhension des circuits bancaires