Comptable Fournisseur H/F Domino RH

Phase de préparation à la saisie :
Phase d'exécution de saisie des factures
- Réception des factures fournisseurs et datation
- Contrôle de conformité des factures reçues et renvoi aux tiers le cas échéant,
- Rapprochement Factures, fournisseurs/bons de commande ou contrats.
- Codification comptable et analytique des factures fournisseurs
- Vérifier les factures et gérer les demandes d'avoir/litiges avec l'ensemble des opérationnels du Projet
- Effectuer la saisie informatique dans SI COMPTA : dématérialiser les factures et situations de travaux dans l'outil, dispatcher chaque pièce dans le circuit de validation et s'assurer d'obtenir le bon à payer pour ses factures
- Traiter les règlements sous-traitants, prestataires et fournisseurs
- Prépare les factures clients divers avant validation par le Responsable Comptable et assure le suivi de leur règlement (relances)..
- Passer les écritures d'encaissements et de décaissements sur les comptes bancaires du Projet,
- Produit les positions de trésorerie et les rapprochements bancaires du Projet
- Gérer la production des besoins de trésorerie du DPR en lien avec le Responsable Comptable
- Prépare le reporting des intra-groupes trimestriels en lien avec le responsable comptable.
- Participe au monitoring des commandes à valider, des factures à payer et différents reportings/statistiques liés à son activité. (Ex : suivi des énergies du chantier, incidents de paiement....)
- Archive les pièces comptables du Projet suivant l'organisation déterminé par le Projet.