Contrôleur Dépositaire H/F Page Personnel

Vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle.
Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d'investissement Alternatif et êtes l'interlocuteur des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion :

* Suivi des OPC,
* Vous analysez les nouveaux prospectus OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d'en assurer la surveillance,
* Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d'investissement, ratios réglementaires et spécifiques,
* Vous assurez l'analyse des alertes et suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez la régularisation,
* Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et espèces des OPC, en lien avec services comptable et conservation,
* Vous réalisez le suivi du cash monitoring-rapprochement espèces, suivi flux et suspens,
* Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d'analyse de contrôle rapprochements, contrôle ratios, contrôle l'établissement de valeur liquidative et valorisation, contrôle comptes d'attente,
* Vous analysez écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation.

Poste à pourvoir immédiatement dans un cadre dynamique.