Trésorier Back-Office H/F Alcatel Submarine Networks

Description du poste

Assure la gestion de trésorerie quotidienne et la liquidité via les outils mis à sa disposition.

Participe aux projets de la trésorerie, assure le suivi et la mise en place des garanties bancaires.

Principales activités

- Assurer la gestion quotidienne des liquidités.
- Suivre la position de cash des entités/devises, réalisé et prévisionnel.
- Participer à l'implémentation et au maintien des outils de trésorerie et communication bancaire.
- Réaliser la formation des utilisateurs des outils nouvellement mis en service, suivi des anomalies et gestion des améliorations à apporter.
- Déployer la politique de relations financières et connexions bancaires validée par le management.
- Analyser & suivre les risques de change/matières premières et à la mise en place des couvertures adaptées.
- Analyser & contrôler les opérations exécutées, leurs débouclements et les reportings associés transmis par les contreparties financières.
- Contrôler et valider les règlements fournisseurs générés par le service Comptabilité avant envoi à la banque.
- Participer à l'émission des garanties bancaires pour répondre aux obligations contractuelles commerciales et assurer leur suivi (amendements et mainlevées).
- Participer à la documentation de la politique et des process de trésorerie.
- Réceptionner les demandes des salariés liées aux cartes entreprise et assurer le suivi avec la banque.
- Surveiller les tentatives de fraude associées aux flux financiers et remonter les anomalies au management.
- Participer à la mise en place d'actions de prévention contre la fraude.
- Mettre à jour les pouvoirs bancaires.